【テロップ】
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【ノート】
続いて、現預金、有利子負債、キャッシュフローに移ります。現預金の残高は433億8,400万円となり、83億8,100万円増加しています。有利子負債は287億3,600万円となり、41億1,500万円の減少となっています。D/Eレシオは0.37、ネットD/Eレシオはマイナス0.19となっています。続いてキャッシュフローですが、営業キャッシュフローは224億600万円の収入でした。前年に比べて大きくキャッシュフローの収入が増えています。投資活動によるキャッシュフローは36億5,100万円の支出でした。また、財務活動によるキャッシュフローは75億4,400万円の支出となっています。