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12/20 現預金・有利子負債/キャッシュフロー

次に13ページ、現預金並びに有利子負債です。現預金を一番右側の棒グラフの左側で表しており、350億300万円、有利子負債が、328億5100万円です。D/Eレシオは0.43、ネットD/Eレシオはマイナス0.03となっております。次にキャッシュフロー、右側の表になります。真ん中のグラフが営業活動によるキャッシュフローです。15億4700万円の使用となり主な要因は仕入債務の減少によるものです。投資活動によるキャッシュフローは、68億6000万円の使用となり、主な要因は有形固定資産の取得によるものです。財務活動によるキャッシュフローは、116億8400万円の獲得となりまして、こちらは借入によるものが主な要因となります。