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26/30 -現預金・有利子負債/キャッシュフロー

現預金・有利子負債ですが、現預金の残高は308億300万円となり、43億8,000万円の増加でした。 有利子負債は89億円まで減少、前の期に比べて9億500万円の減少となっております。 D/Eレシオは0.13となっております。 次にキャッシュフローですが、2018年3月期は営業キャッシュフロー100億7,700万円、こちらは当期純利益の獲得によるものです。 投資キャッシュフローが41億7,300万円となっておりまして、有価証券と固定資産の取得によるものが主なのものです。 財務キャッシュフローは28億1,100万円となっておりまして、配当金の支払等、長期借入金の返済によるものです。100億円の営業キャッシュフローの獲得によって、将来に向けての投資、そして財務の改善もできたという年でした。