加賀電子_決算動画_20201124_text有_川村

15/17 キャッシュフローに関する補足説明

キャッシュフローに関するご説明でございますが、エクセルの子会社化、大口商権の商流変更、ならびにコロナの影響などによって、営業キャッシュフローが一時的に支出増となっておりますけれども、2021年3月期末には反転を見込んでおります。 営業キャッシュフローの内訳でございますが、税引き前当期純利益で121億2,600万円獲得しておりますが、負ののれん発生益で79億6,300万円の支出。それから、売上債権の減少が105億4,700万円、棚卸資産の減少が18億3,500万円、仕入債務の減少が215億4,000万円等が主なものでございまして、70億1,700万円の支出となっております。