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14/17 現預金・有利子負債/キャッシュフロー

続きまして、現預金・有利子負債/キャッシュフローについてご説明申し上げます。現預金につきましては、355億5,400万円の残高となりまして、78億3,000万円の減少となっております。有利子負債につきましては、391億7,900万円となりまして、104億4,300万円の増加となっております。D/Eレシオは0.44となっております。また、ネットD/Eレシオは0.04となっております。 キャッシュフローでございますが、営業キャッシュフローは70億1,700万円の使用でございました。投資キャッシュフローにつきましては、29億9,600万円の使用となっております。財務キャッシュフローにつきましては、8億5,500万円の使用となっております。