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17/27 現預金・有利子負債/キャッシュフロー

次に現預金と有利子負債、キャッシュフローです。現預金残高は429億3,100万円となり、この3月末と比べると、79億2,800万円増加しております。有利子負債は、345億7,000万円となり、17億1,900万円の増加となっております。D/Eレシオは0.45倍、ネットD/Eレシオはマイナス0.11倍ということで、現預金が借入を上回っています。。キャッシュフローにつきましては、営業キャッシュフローが122億4,200万円の獲得でした。こちらは純利益の計上と、在庫削減によるものが主な要因です。それから投資キャッシュフローは、18億9,900万円の使用となり、こちらは有形固定資産の獲得によるものが主な要因です。財務キャッシュフローは7億4600万円の使用となり、こちらは配当金の支払いによるものが主な要因でございます。