加賀電子_決算動画_20181129_text有_川村

10/17 　-現預金・有利子負債/キャッシュフロー

続きまして現預金・有利子負債/キャッシュフローになります。現預金につきましては、304億1,200万円となりまして、前年比ほぼ横ばいでございます。有利子負債は95億7,300万円となりまして、ほぼ横ばいでございます。 キャッシュフローにつきましては、営業キャッシュフローが18億9,800万円の獲得でございました。主な要因は四半期純利益の獲得によるものでございます。 投資キャッシュフローは49億3,800万円の使用となっております。定期預金の預入れが主な要因がございますが、海外子会社が現預金を持っておりまして、定期預金で運用しております。この金額が一番大きな要因となっております。続いての要因としては、投資に関わるものでございます。 財務キャッシュフローにつきましては、6億8,500万円の使用でございました。こちらは長期借入金の返済と配当の支払によるものでございます。